Стаття
| Код
| За звітний період
| За аналогічний період попереднього року
|
|
|
|
|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:
|
| |
|
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
| |
|
Погашення векселів одержаних
|
| |
|
Покупців і замовників авансів
|
| |
|
Повернення авансів
|
| |
|
Установ банків відсотків за поточними рахунками
|
| |
|
Бюджету податку на додану вартість
|
| |
|
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
|
| |
|
Отримання субсидій, дотацій
|
| |
|
Цільового фінансування
|
| |
|
Боржників неустойки (штрафів, пені)
|
| |
|
Інші надходження
|
| |
|
Витрачання на оплату:
|
| |
|
Товарів (робіт, послуг)
|
| ( )
| ( )
|
Авансів
|
| ( )
| ( )
|
Повернення авансів
|
| ( )
| ( )
|
Працівникам
|
| ( )
| ( )
|
Витрат на відрядження
|
| ( )
| ( )
|
Зобов’язань з податку на додану вартість
|
| ( )
| ( )
|
Зобов’язань з податку на прибуток
|
| ( )
| ( )
|
Відрахувань на соціальні заходи
|
| ( )
| ( )
|
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
|
| ( )
| ( )
|
Цільових внесків
|
| ( )
| ( )
|
Інші витрачання
|
| ( )
| ( )
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
| |
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
| |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
| |
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
|
| |
|
Реалізація:
|
| |
|
фінансових інвестицій
|
| |
|
необоротних активів
|
| |
|
майнових комплексів
|
| |
|
Отримані:
|
| |
|
відсотки
|
| |
|
дивіденди
|
| |
|
Інші надходження
|
| |
|
Придбання:
|
| |
|
фінансових інвестицій
|
| ( )
| ( )
|
необоротних активів
|
| ( )
| ( )
|
майнових комплексів
|
| ( )
| ( )
|
Інші платежі
|
| ( )
| ( )
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
| |
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
| |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
| |
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
|
| |
|
Надходження власного капіталу
|
| |
|
Отримані позики
|
| |
|
Інші надходження
|
| |
|
Погашення позик
|
| ( )
| ( )
|
Сплачені дивіденди
|
| ( )
| ( )
|
Інші платежі
|
| ( )
| ( )
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
| |
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
| |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
| |
|
Чистий рух коштів за звітний період
|
| |
|
Залишок коштів на початок року
|
| |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
| |
|
Залишок коштів на кінець року
|
| |
|