Документ «Расходный кассовый ордер» №1 сохранить в информационной базе, но не проводить.

На экран будет выведена форма для выбора кассовой операции по расходу денежных средств. Следует курсором выделить строку Взнос наличными в банк и нажать на кнопку <ОК>.

В результате откроется экранная форма расходного кассового ордера (далее – форма РКО) для выбранной операции (рис. 5-1).

Рис. 5-1. Форма РКО для операции Взнос наличными в банк

В форме РКО:

– текущую дату исправить на дату выдачиденежных средств из кассы - 19.01.2010;

– в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию 50.01;

– в реквизите Сумма указать сумму выдаваемых из кассы наличных денежных средств — 615000.00 руб.

На закладке Реквизиты платежа:

– в реквизите Банковский счет оставить значение по умолчанию ЗАО «Нефтепромбанк» (Расчетный) (сведения о счете мы заносили в справочник Банковские счета при подготовке информационной базы к работе). Если поле ввода значения реквизита не заполнено, то нужно по кнопке в правой части поля ввода открыть справочник Банковские счета и дважды щелкнуть мышью на соответствующем элементе;

– в реквизите Счет учета оставить корреспондирующий счет бухгалтерской проводки по умолчанию — 51;

– в реквизите Статья движения денежных средств по кнопке открыть справочник Статьи движения денежных средств и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Сдача наличных в банк.

В результате форма документа Расходный кассовый ордер должна иметь вид, представленный на рис. 5-2.

Рис. 5-2. Пример заполнения формы РКО

На закладке Печать:

– в реквизите Выдать ввести с клавиатуры - Доскину Ефиму Давыдовичу (кассиру ЗАО ЭПОС);

– в реквизите Основание ввести - сдача наличных в банк для зачисления на расчетный счет;

– в реквизите Приложение перечисляются документы, прилагаемые к РКО. В нашем случае это будет - Распоряжение руководителя от 19.01.2010г.;

– реквизит По документу заполняется в случае, если наличные выдаются физическому лицу, не являющемуся работником организации. В данном случае реквизит можно не заполнять, поскольку получателем денежных средств является сам кассир.

В результате закладка Печать формы документа Расходный кассовый ордер должна принять вид, представленный на рис. 5-3.

Рис. 5-3. Пример заполнения закладки Печать формы РКО

Чтобы сохранить документ, надо щелкнуть по кнопке <Записать>.Проводку будем вводить потом, когда получим из банка квитанцию к объявлению на взнос наличными и выписку о зачислении денежных средств на расчетный счет.

В результате программа:

– сформирует расходный кассовый ордер № 1;

– внесет в Журнал операций запись с реквизитами документа - РКО № 1 от 19.01.2010;

– зарегистрирует запись о РКО № 1 от 19.01.2010 в журнале Кассовые документы и в списке Расходные кассовые ордера.

В служебной колонке (первая графа записи сведений о РКО в указанных журналах и в списке) у пиктограммы отсутствует флажок (галочка), что означает, что расходный кассовый ордер не проведен.