Колокол, возвещающий о закрытии рынка

Подготовка трейдера к каждой последующей торговой сессии должна начинаться с того момента, как биржевой колокол возве­стит о закрытии сессии предыдущего дня. Используйте этот пери­од времени для фиксации текущих циклов и определения акций, которые могут расти на следующий день. Исследуйте рынок на предмет выявления новых потенциальных благоприятных условий для трейдинга и, анализируя ценовые графики, отметьте для себя наиболее подходящие из них. Проанализируйте свои действия за истекшую торговую сессию. Пересмотрите свой портфолио (watch list), изымите из него акции, потерявшие свою привлекательность для трейдинга, и добавьте новые, имеющие хорошие перспективы на будущее.

Пересматривайте новости, выходящие на протяжении каж­дой сессии и обновляйте свой персональный торговый план и те

кущую стратегию, если это необходимо. В течение торгового дня вносите лишь небольшие стратегические коррективы, что же ка­сается серьезного редактирования торговой стратегии, то его сле­дует делать только после пересмотра данных хотя бы за несколь­ко недель и после серьезного самоанализа. Будьте предельно честными по отношению к себе, пересматривая все проделанное за день. Закрыли ли вы позицию вовремя? Не перевесила ли на­дежда на получение большей прибыли здравый смысл? Следовали ли вы своим правилам и не повлияло ли это на исход сделки? Ежедневно проверяйте к закрытию сессии все записи своих сде­лок, чтобы не оставалось сомнений в том, что у вас, например, выставлен невыполненный заказ.

К закрытию торговой сессии генерируется новая обратная связь. Трендовые линии, например, прорвавшись, дали толчок для разрыва цены (gap), или важные новости могут требовать приме­нения новых торговых стратегий или создавать новый базис для краткосрочной торговли. Определите, акции каких именно компа­ний могут стать лидерами завтрашнего рынка. Как изменились настроения на рынке и как это отразилось на биржевой толпе? Распределите по категориям все интересующие вас акции и тор­говые тактики, применимые к ним.

Просмотрите экономический календарь, не ожидается ли выход важного правительственного отчета. Особое внимание уде­лите выходящему раз в месяц по пятницам отчету по безработице (unemployment report). И если негативные новости или рыночные условия вызывают повышенную волатильность рынка, не сомне­вайтесь в решении взять тайм-аут на день - это мудрее, чем работать в условиях повышенного риска. Помните, что вслед за сильным падением или безумным взлетом рынок всегда предла­гает благоприятные возможности для трейдинга.

Не перегружайте себя информацией. Отведите адекватное время для подготовки к рынку, включая технический анализ; сфоку­сируйте свое внимание на детальном анализе ключевых акций и ин­дексов. В вашем окне watch list оставьте ровно столько акций, сколько вы в состоянии отследить, включая новости и графики, не чувствуя дискомфорта. Вы должны полностью восстанавливать свои силы перед каждым новым торговым днем, а для этого необходим пра­вильный режим питания и хороший, длительный сон. Изнеможенный трейдер может создать себе крайне серьезные проблемы.

Используйте для трейдинга спокойные часы торгового дня. Поспешный анализ новых факторов, появляющихся в процессе сессии, может создать опасную ситуацию. Можно пропустить важную деталь на графике, и тогда уже невозможно проигнориро­вать теми ударами, которые можно получить от экрана Level II. Дополнительные рутинные операции также могут явиться помехой для разумного определения соотношения вознаграждение/риск, которое в течение сессии претерпевает изменения. Предваритель­ная подготовка облегчает работу настолько, что все внимание трейдер может уделять активной торговой сессии.

С открытием рынка будьте готовы быстро, без колебаний реагировать на поток свежих данных. Используйте Метод Трех Дней (3D), позволяющий быстро фильтровать благоприятные воз­можности для входа в рынок и управлять риском потерь. Исполь­зуйте новые отличительные особенности классических стратегий для выявления Моделей Циклов на графике каждой отдельной акции для генерирования длительной обратной связи в любых рыночных условиях. Чтобы оградить свои сделки от влияния внешних сил, внимательно наблюдайте за тикерами и применяйте тактику сво­бодных действий против толпы.

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ/СОПРОТИВЛЕНИЯ

Важная роль в построении ценового графика отводится хорошо отслеживаемым уровням, с помощью которых можно прогнозиро­вать границы колебаний цены и их прорывы. Это уровни поддер­жки/сопротивления (support-resistance (S/R)). Движение цены зави­сит от свойств этих уровней и от их расположения внутри трендов и боковых диапазонов. Цена акции чаще колеблется, пересекая центральный уровень S/R то вверх, то вниз, нежели стремится улететь высоко вверх или сильно упасть вниз. Уровень поддержки/ сопротивления может представлять собой абсолютно непреодоли­мый барьер или может иметь определенную гибкость, вытяги­ваться, но, тем не менее, также быть непрорванным ценовым баром. Уровень сопротивления превращается в уровень поддерж­ки, если цена пробивает его вверх, и наоборот, если цена пробива­ет уровень вниз, то поддержка превращается в сопротивление. Четкая идентификация уровня S/R и выявление установочного набора для входа в рынок вдоль этого уровня - залог успешной работы свинг-трейдера.

Уровни поддержки/сопротивления существуют на всех гра­фиках в любых временных диапазонах. Прорыв этих уровней про­исходит при резком росте активности покупателей или продавцов. Осуществив прорыв одного из уровней S/R, цена устремляется к следующему уровню S/R. Этот механизм лежит в основе мно­гих торговых стратегий. Как известно, согласно классической свинг-стратегии, трейдер покупает акции на уровне поддержки и продает их на уровне сопротивления. Следовательно, эти уровни определя­ют также прибыль и риски потерь. Ищите благоприятные возмож­ности для покупок на уровне поддержки, ближайший уровень со­противления от которого достаточно далек, и наоборот, продавайте акции на уровне сопротивления, когда ближайший уровень поддер­жки лежит намного ниже. Но всегда убеждайтесь в том, что на графике не скрыты какие-либо опасные преграды. Ориентир на высоко стоящий одинокий уровень сопротивления может принести вам плачевный результат.

Качественный прогноз движения цены, сделанный на основе уровня S/R, существенно влияет на результат сделки. Опытный трейдер быстро определяет местонахождение уровней S/R и про­считывает их влияние на каждую сделку. Начните тренироваться на компактных шаблонах графиков, содержащих все типы уровней S/R. Затем изучите отдельные элементы уровней S/R и определи­те, насколько велико их влияние на соотношение вознаграждение/ риск. Выберите ценовой график за самый длительный период вре­мени и идентифицируйте на нем все уровни high и low вплоть до последней цены. Особое внимание следует уделить новостям, которые, приводя в замешательство участников рынка, могут спро­воцировать образование нового важного уровня S/R построением одного ценового бара. К примеру, сильный разрыв цены (gap) может не заполняться много лет.

Не забывайте учитывать иерархию уровней S/R, которая определяет степень их важности. Горизонтальные уровни, сохра­няющиеся длительное время, более весомы, чем уровни короткого промежутка времени. Основные уровни high и low укрепляют уровни поддержки/сопротивления сильнее, чем средние скользящие (moving average) или какие-либо другие производные цены. Скрытые уров­ни предлагают более очевидные возможности, нежели хорошо известные уровни, предлагающие стратегии затухания и на покуп­ках, и на продажах. Уровень S/R укрепляется, когда наблюдается схождение многих уровней S/R к одной и той же цене, и уровень S/R ослабевает, когда какое-либо препятствие блокирует сильное направленное движение цены.