РЕГИСТРАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ (RECORDS AND RESULTS)

Многие участники рынка теряют деньги, открывая плохие позиции, и имеют более низкий %WIN, чем допускает здравый смысл. Помимо строгой дисциплины, сохраняйте объективность и текущие записи всех позиций. Предоставьте крупноформатным таблицам или программным обеспечениям определять степень Вашего успеха - собственное честолюбие может Вас подвести, дав необъективную оценку. Не полагайтесь только на регистраци­онный учет торговых операций, который ведет брокер-дилер. Не­редко брокер-дилеры допускают ошибки, причем всегда в свою пользу. Не забывайте, что процент прибыли искажается отчетами о потерях. Все это отфильтровывайте в своих записях.

Форматируйте Ваши записи в требуемой форме налогового отчета, чтобы демонстрируемые Вами прибыли/потери совпадали со взглядом правительства на этот счет. Всегда закладывайте расходы на осуществление трансакций в цены покупки и продажи. Комиссии могут скрывать значительные потери, в особенности на маленьких счетах. Поэтому есть смысл записывать в отдельнос­ти все расходы, связанные с различными применяемыми страте­гиями или отслеживать потери, связанные со спрэдом при каждом исполнении торгового заказа, и реально оценить трейдинг в разме­ре, выходящем за рамки имеющихся средств.

Брокерские записи и анализ ошибочных трейдов не дают полного понимания того, насколько успешно работают различные торговые тактики. Пересмотрите торговый план и решите, какая дополнительная информация изо дня в день откладывала отпеча­ток на Ваши действия. Вложите эти дополнительные данные в круп­ноформатную таблицу, которая собирает материал за длительный период времени существования торгового счета. Время удержания позиции, количество торгуемых акций в каждом трейде, пери­оды выигрышей и потерь могут безукоризненно способствовать приросту капитала, подходя под стандартную статистику %WIN, AvgWIN и AvgLOSS.

Собирайте ежедневно жизненно важную информацию, но не переусердствуйте. Прибыль - вот то единственное, что определя­ет жизнеспособность трейдера. Знания и дисциплина предопреде­ляют прибыль. Детальное описание может вскрыть все слабые стороны применяемых стратегий и оптимизировать их, но оно не способно предотвратить плохое исполнение торговых сделок. Если информация не удовлетворяет поставленным задачам, отбросьте ее от себя и сфокусируйте свое внимание на новостях от других ведущих компаний. Сохраняйте гибкость в своих действиях. Но­вые стратегии ставят новые задачи, требующие свежего взгляда и объективной обратной связи. Загружайте свои крупноформатные таблицы информацией и будьте готовы к исследованию ведущих событий, имеющих касательство к рынку.

ТРЕЙДЕР ИЗНУТРИ (INNER TRADER)

Готовы ли Вы узнать истинную правду о захватившей Вас навязчи­вой идее связать свою жизнь с финансовыми рынками? Дело в том, что более 70% свинг-трейдеров терпят фиаско, несмотря на усер­дное изучение и применение анализа ценовых фигур. Так что шансы на то, что новые участники рынка потеряют полностью или частич­но свои торговые счета и будут вынуждены искать менее стрессо­вые увлечения для себя, достаточно велики. Чтобы избежать по­добной судьбы, возьмитесь за дело весьма серьезно и найдите торговую стратегию, которая будет иметь полное преимущество в уникальных характеристиках краткосрочного характера рынка. Притягательность трейдинга состоит в очень удобной зави­симости время/прибыль. Краткосрочные рынки генерируют резкие ценовые колебания, привлекающие к себе публичное внимание. Не оставляют они равнодушными и опытных инвесторов, которые принимают решение отказаться от стратегии покупки и удержания акции и концентрируются на быстрых оборотах капитала. Однако очень скоро они понимают, что прибыль при краткосрочном трей­динге зависит от высокой эффективности управления временем -этой решающей задачи, требующей гораздо большего опыта и уме­ния, чем новые участники могут себе представить. И в результате новички быстро выбывают из игры.

Неофиты принимают рыночные спекуляции за один из захва­тывающих путей прорыва в финансовый мир, позволяющий зара­батывать внушительные деньги. Как правило, данная дисциплина привлекает белых мужчин после сорока лет, имеющих самое раз­нообразное профессиональное образование. Они убеждены, что их успехи в предыдущей карьере могут очень быстро трансформиро­ваться в прибыли, заработанные в трейдинге. Такие участники рынка, имеющие хорошее финансовое положение, имеют, как пра­вило, амбиции, которые столь успешно работают в неофициальной иерархии в мире бизнеса. Однако только тестостерон не способен зарабатывать деньги на рынке, и спокойный, внутренний самоана­лиз может выстроить стратегии лучше, чем хвастовство и брава­да. И те, кто в конечном счете выживает в этой суровой игре, рассказывают одну и ту же историю: это притягательное занятие стало самой тяжелой задачей, когда-либо стоявшей передо мной.

Претенденты на звание трейдера должны провести много часов за изучением рынка или забыть о трейдинге вообще. Раз­вивая хищнический инстинкт, не идите на поводу у алчности и рассматривайте работу трейдера как извечный поиск. Усердно ра­ботайте, стараясь довести каждый детальный анализ до совер­шенства, и не идите напролом. Участники рынка, уделяющие трей­дингу часть своего времени, могут достичь определенных успехов, но, специализируясь лишь на нескольких стратегиях за неимением глубоких знаний. Прилагайте к осуществлению сделок максимум усилий или платите цену. Профессионалы высокой квалификации всегда готовы опустошить свои бумажники, и только адекватная подготовка к рынку раскрывает секреты достижения последова­тельных прибылей.

Итак, начните отсчет времени и постарайтесь уцелеть в этой рыночной схватке. Постарайтесь развить интуитивное ощущение того, как торговые позиции будут реагировать на внутридневные циклы. Научитесь координировать трейды таким образом, чтобы они выстраивались в соответствии с основными тенденциями. Так, например, не покупайте ослабевшие акции в последний час регу­лярной торговой сессии, если цена находится ниже уровня поддер­жки. В такое время дня акция, как правило, продолжает понижение вплоть до закрытия рынка. Первый и последний торговые часы очень сильно привлекают рыночных участников. Тем не менее, нельзя забывать о том, что торговля в эти часы сопровождается высоким риском потерь, намного выше, чем в остальные часы торговой сессии. Остерегайтесь подобного азарта вступить в игру в эти часы до тех пор, пока не овладеете специальными страте­гиями, позволяющими снижать риски потерь. Благоприятные воз­можности для трейдинга в начале торгового дня быстро исчезают и залавливают в капкан неопытных игроков. В середине торговой сессии возникают многообещающие установочные наборы. Ис­пользуйте эти спокойные периоды времени для повышения мас­терства в трейдинге и остерегайтесь толпы.

Разработайте свой стиль торговли, исключающий из рассмот­рения самые волатильные акции. Рынок постоянно генерирует ог­раниченные неэффективные периоды. Научитесь распознавать ежедневно возникающие неожиданные, случайности, которые спо­собствуют появлению установочных наборов с высокой доходно­стью. Отмечайте странное поведение рынка и применяйте про­стые тактики, позволяющие выгодно использовать эти странности с пользой для себя. Откажитесь от азартной погони за акциями, вступившими в параболическое ралли и найдите спокойные благо­приятные возможности для трейдинга, которые позволяют полу­чать более высокие прибыли с меньшими стрессами. В любом случае, всегда следуйте по пути, отличному от пути неугомонной толпы.

Сконцентрируйтесь на оптимизации открытия и закрытия позиции. Перед каждым входом в рынок разрабатывайте деталь­ную стратегию с аккуратным расчетом доходности и риска. Если есть возможность, запишите разработанный план действий и де­лайте это постоянно до тех пор, пока стабильная картина Ваших торговых операций не подтвердит факт мастерского умения Вами владеть рыночной ситуацией. Торгуйте акциями, определившими­ся с направлением своего движения, сохраняйте оборонительную тактику, управляя размером позиции и риском потерь. Если сиг­нал на покупку не убедителен, пропустите трейд или входите с меньшим количеством акций. Прибыль находится в полной за­висимости от осмотрительного и благоразумного осуществления торговой позиции. Когда упущена одна благоприятная возмож­ность, другая появляется, словно по волшебству. Помните, точ­ное открытие самой заурядной позиции может привести к боль­шей прибыли, чем некачественное исполнение позиции с большим потенциалом.

При принятии каждого решения пользуйтесь методом пере­крестного подтверждения. Схождение технических индикаторов в одном и том же уровне резко увеличивает шансы на успех. При­меняйте этот метод и для анализа, и для управления позицией. Открывайте позицию, когда уровень поддержки/сопротивления повторно укажет на явный уровень цели позиции (ЕТ). Сравнивай­те индикаторы нижнего и верхнего окон для выявления оси тен­денции/бокового диапазона. Когда коррекция Фибоначчи, средние скользящие и трендовые линии сработают все вместе, пустите в ход свое «торговое оружие» и торгуйте с легкостью и уверенно­стью в успехе.